"Бычье" расхождение на недельном графике "Норникеля" еще не отыграно

25.11.2021   11:30Источник: Финам.RU©

"Сбербанк (SBER)". Высокое открытие и черная свеча. При этом котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а недельная свеча черная. Все это негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, возможноо, сейчас мы наблюдаем волну "А". Однако, российские акции относительно Нефти Брент сейчас уже немного недооценены (примерно на 2.2%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 81,25*20,9=1698.1 пункта, а биржевое значение - около 1 660.6 пунктов.

"Газпром". Высокое открытие и небольшая черная свеча. В такой ситуации продолжаетя борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла в виде белого перевернутого молота, а рынок уже близок к зоне перепроданности, что может быть аргументом за продолжение роста.

ГМК "Норникель". Черная свеча, и котировки остаются ниже ЕМА-89. При этом на недельном графике присутствует "бычье" расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими.

"Магнит". Небольшая черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча черная, что негативно. Таким образом, вероятность продолжения понижательной коррекции остается. Тем не менее, рынок уже близок к зоне перепроданности, а уровень поддержки устоял. Таким образом, ситуация может развиваться по сценарию января-марта, когда котировки нарисовали "двойное дно".

Рекомендации.Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 321.3/338.3/ (22182)<5875>), в начале торгов 321.3-332.3 /338.3-350.5/ (22182-22680) <5875-6025> (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (330.8)<6280>.

РТС/Брент: соотношение составляет 20.20 (минимум с мая 2019 года), оставаясь ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 на недельном графике и опустившись ниже сильного уровня поддержки. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.


Курсы валют

USD ЦБ 27/11 75.5873 0.9869 1,32%
EUR ЦБ 27/11 84.9526 1.2733 1,52%
GBP ЦБ 27/11 100.5613 1.0220 1,03%
USD бирж. 26/11 75.6050 0.9250 1.24%
EUR бирж. 26/11 85.5000 1.7550 2.10%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 26/11 1589.38 -76.36 -4.58%
ММВБ 26/11 3810.98 -136.84 -3.47%
Нефть Brent 26/11 71.80 -10.45 -12.71%

Биржевые индексы

Dow Jones 26/11 34900.52 -905.07 -2.53%
Nasdaq 26/11 15491.66 -353.57 -2.23%
S&P 500 26/11 4594.62 -106.84 -2.27%
FTSE 100 26/11 7044.03 -266.34 -3.64%
CAC 40 26/11 6739.73 -336.14 -4.75%
SSEC Comp 26/11 3564.09 -20.09 -0.56%
Nikkey 225 26/11 28751.62 -747.66 -2.53%
Hang Seng 26/11 24080.52 -659.64 -2.67%
Bovespa 26/11 102224.26 -3586.99 -3.39%

Котировки акций банков

Сбербанк 26/11 304.42 -12.87 -4.06%
Сбербанк пр. 26/11 286.00 -10.20 -3.44%
ВТБ 26/11 0.0466 -0.0022 -4.53%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%